روی خط خبر

  • irfarabi
  • کارگزاری فارابی - تحلیل شرکت نفت و گاز پارسیان

منبع: irfarabi
امتیاز: 5 5

کارگزاری فارابی - تحلیل شرکت نفت و گاز پارسیان از وبلاگ کارگزاری فارابی irfarabi

کارگزاری فارابی - تحلیل شرکت نفت و گاز پارسیان

شرکت نفت و گاز پارسیان با سرمایه اسمی 40.500 میلیارد ريال مالکیت چند شرکت پتروشیمی و پالایشگاهی را در اختیار دارد. سال مالی پارسیان منتهی به شهریور ماه است لذا سود محقق شده شرکت هایی که سال مالی منتهی به اسفند دارند در سال مالی جاری این شرکت که منتهی به شهریور 1398 است نمود می یابد.

بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت 73.6 هزار میلیارد ریال گزارش شده که در ادامه نگاهی به اهم سهام سرمایه پذیر این هلدینگ خواهیم داشت:پتروشیمی پارس در مالکیت 18.75 درصدی پارسان است. این شرکت در سال مالی جاری رقمی در سطح 7500 ریال dps به پارسان پرداخت خواهد کرد. 1.12 میلیارد سهم در پرتفوی پارسان دیده می شود لذا حدود 8400 میلیارد ریال سود دریافت می شود.همچنین 54 درصد پالایشگاه شیراز، 15.2درصد از پالایشگاه بندرعباس و 48.6درصد از پالایشگاه تبریز در اختیار پارسان است. با فرض تحقق سود منطقی طی سال جاری و تقسیم کمتر از 60درصد Dps میتوان انتظار داشت پارسان 7300 میلیارد ریال ازین ناحیه سود بگیرد.پتروشیمی پردیس در کنار تحریم ها، طرح خود را به نتیجه رساند. با فرض دریافت 2000 ریال dps ازین شرکت و همچنین تقسیم 14000 ریال dps توسط زاگرس 19 هزار میلیارد ریال هم ازین ناحیه dps دریافت می شود.پتروشیمی خراسان، کرمانشاه و شیراز هم به سودسازی این شرکت کمک خواهند کرد. بر همین اساس مجموع dps دریافتی به بیش از 40 هزار میلیارد ریال می رسد!به بیان دیگر پارسان که طی سال مالی منتهی به شهریور 1397 توانسته 543 ریال سود بسازد در سال مالی جاری منتهی به شهریور 1398 اقدام به شناسایی رقمی در سطح 1000 ریال eps می کند.پرتفوی پارسان ترکیبی از اوره، متانول، پلیمر و پالایش نفت است و چیدمان مناسبی دارد. ضمنا قیمت سهم حدود 60 درصد NAV است که نکته مثبتی محسوب می شود.ولید هلالاتلینک مطلب: https://kargozari.org/2019/03/16/13971225po2-2/

در صورتیکه پست با عنوان کارگزاری فارابی - تحلیل شرکت نفت و گاز پارسیان دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.